WYSOKA RADO !

Przedkładam Państwu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Banie za I półrocze 2007 roku.

Plan budżetu gminy po zmianach według uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy na dzień 30 czerwca 2007 roku wyniósł:

• dochody - 14.218.570,51 zł,

• wydatki - 13.806.853,51 zł.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2007 roku przedstawia się następująco:

• dochody - 7.708.186,97 zł,

- wydatki - 6.595.928,22 zł.

Z powyższego zestawienia wynika, że dochody zostały wykonane w 54,2 % w stosunku do planu rocznego a wydatki w 47,8 %.

Szczegółowe wykonanie dochodów wg klasyfikacji budżetowej przedstawiają załączniki Nr 1 i 3, natomiast wykonanie wydatków załączniki 2 i 4.

Wykonanie dochodów według ważniejszych źródeł przedstawia załącznik Nr 5.

Wykonanie wydatków według ważniejszych kierunków przedstawia załącznik Nr 6.

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawia załącznik Nr 7.

Wykonanie planów finansowych dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych przedstawia załącznik Nr 8.

Zaległości z tytułu dochodów budżetowych na 30 czerwca 2007 roku wynosiły 1.345.135,56 zł, z czego:

- podatek rolny 99.465,73 zł

• podatek od nieruchomości 753.144,42 zł

razem 852.610,15 zł

w tym zaległości zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach - 572.030,24 zł - w podatku od nieruchomości - 503.711,80 zł,

- w podatku rolnym 68.318,44 zł

- podatek od środków transportowych 10.091,70 zł

• podatek od działalności gosp. opłacany w formie karty podatkowej 10.683,96 zł

- opłaty mieszkaniowe 466.890,48 zł

- pozostałe 4.859,27 zł

Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych w I półroczu 2007 roku do gminnego budżetu nie wpłynęły dochody w wysokości 231.369,19 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości 103.288,45 zł

- w podatku rolnym 110.425,04 zł

- w podatku od środków transportowych 15.170,50 zł

- w podatku od posiadania psów 2.485,20 zł

W I półroczu 2007 roku spłacono zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 507.789,29 zł, z czego:

- w WFOŚ i GW w Szczecinie: 24.943,20zł

- w NFOŚ i GW w Warszawie: 240.000,00 zł

- w BGK w Szczecinie: 46.000,00zł

- w BGK w Szczecinie: 40.000,00 zł

- w BOŚ w Szczecinie: 75.000,00 zł

- w BGK w Szczecinie: 81.846,09 zł

W I półroczu 2007 r. umorzono pożyczkę w WFOŚ i GW w Szczecinie w wysokości 714.985,80 zł.

Zadłużenie ogółem na 30 czerwca 2007 roku wyniosło 1.360.442,00 zł z czego :

- 720.000,00 zł pożyczka w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,

- 125.000,00 zł kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Szczecinie,

- 135.442,00 zł kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie,

- 380.000,00 zł kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie,

Zadłużenie stanowi 9,57 % planowanych dochodów gminy.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy opracowano na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach za I półrocze 2007 roku, które przedkładane są Ministerstwu Finansów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

2